EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-83.98 | 341.02 | -425.00 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.21 | -4.13 | -8.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
361.85 | 230.10 | 131.75 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
26.44 | 14.90 | 11.54 |
(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
4.87 | -0.12 | 5.00 |
หนี้สูญ
|
0.76 | 1.27 | -0.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
|
1.75 | 1.57 | 0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.93 | -0.19 | 1.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.17 | -2.35 | 2.52 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.30 | 0.37 | 5.92 |
ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน (โอนกลับประมาณการค่าซ่อม)
|
1.77 | -12.67 | 14.44 |
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
44.26 | ||
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
7.55 | 0.25 | 7.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.56 | 5.60 | 0.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
185.72 | 114.33 | 71.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
552.57 | 689.91 | -137.35 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-150.00 | 85.09 | -235.09 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | 175.06 | -175.17 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-126.43 | 60.98 | -187.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.39 | -7.50 | -35.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-49.46 | 54.90 | -104.35 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-31.90 | -53.03 | 21.13 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
59.26 | 126.25 | -66.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.51 | -21.59 | -25.92 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.09 | -102.43 | 102.53 |
ลูกหนี้การค้าที่ติดภาระค้ำประกันตั๋วแลกเงิน
|
6.17 | -6.17 | 12.33 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
2.00 | 11.99 | -10.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | 1.74 | -2.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
196.31 | 170.69 | 25.62 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.84 | -36.35 | 25.51 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-5.75 | -5.02 | -0.73 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
24.58 | 74.80 | -50.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-81.21 | -75.72 | -5.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย
|
0.10 | -0.05 | 0.15 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.23 | -2.90 | 0.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
288.19 | 1,121.90 | -833.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-181.05 | -172.30 | -8.75 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
137.80 | 64.10 | 73.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-49.03 | -61.46 | 12.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
195.92 | 952.24 | -756.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-106.38 | 82.70 | -189.07 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.43 | 205.00 | -94.58 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-136.47 | -53.02 | -83.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-148.29 | ||
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้น
|
-100.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-242.81 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
-15.00 | -124.81 | 109.81 |
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
9.73 | 20.54 | -10.81 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 7.32 | -6.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | -3.09 | 3.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-392.33 | -1,116.93 | 724.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.89 | -0.72 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.82 | -1.34 | -0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,023.18 | -984.37 | -38.81 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-213.90 | 234.05 | -447.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
141.19 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
83.50 | 35.00 | 48.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.50 | -35.00 | -16.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 10.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
626.36 | 544.06 | 82.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-614.53 | -452.68 | -161.85 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.58 | -17.53 | -1.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-10.67 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-317.27 | -227.30 | -89.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,164.60 | 102.61 | 1,062.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
337.34 | 70.48 | 266.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
165.82 | 95.35 | 70.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
503.16 | 165.82 | 337.34 |