EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 341.02 526.13 -185.11
    ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.13 -14.23 10.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 230.10 167.34 62.76
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 14.90 19.03 -4.13
    หนี้สูญ
    		 1.27 0.30 0.97
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
    		 1.57
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 -0.70 0.66
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -0.19 -9.22 9.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -2.35 0.22 -2.57
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 2.21 -1.83
    ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน (โอนกลับประมาณการค่าซ่อม)
    		 -12.67 27.65 -40.32
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า)
    		 -0.12 0.12 -0.25
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.25 1.59 -1.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.60 6.41 -0.81
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 114.33 89.83 24.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 689.91 816.61 -126.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 85.09 66.33 18.76
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 175.06 -174.66 349.72
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 60.98 63.31 -2.33
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.50 -104.38 96.88
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 54.90 -168.55 223.44
    		0.00
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -53.03 -42.17 -10.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
    		 126.25 -27.96 154.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.59 -18.11 -3.48
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -102.43 -71.91 -30.52
    ลูกหนี้การค้าที่ติดภาระค้ำประกันตั๋วแลกเงิน
    		 -6.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 11.99 11.80 0.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -18.76 7.75 -26.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.74 0.11 1.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 170.69 72.91 97.78
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.35 -49.46 13.11
    จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
    		 -5.02 -8.38 3.36
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 74.80 36.31 38.49
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
    		 -75.72 174.31 -250.03
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 -0.05 0.02 -0.06
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.90 -2.78 -0.12
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 1,121.90 523.85 598.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -172.30 -143.47 -28.83
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 64.10 0.24 63.86
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.46 -112.63 51.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 952.24 267.99 684.25
    เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 6.05 -6.06
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 82.70 -32.06 114.76
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 205.00 25.00 180.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -53.02 -272.03 219.01
    เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
    		 -124.81
    เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 20.54 18.65 1.89
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.32 0.08 7.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,116.93 -1,590.89 473.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.34 -1.00 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -984.37 -1,843.13 858.75
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 234.05 227.70 6.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.00 50.00 -15.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.00 -50.00 15.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 544.06 1,718.63 -1,174.57
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -452.68 -331.89 -120.79
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.53 -9.65 -7.88
    รับเงินค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 22.00 79.63 -57.63
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -227.30 -176.93 -50.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 102.61 1,493.71 -1,391.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 70.48 -81.43 151.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 95.35 176.78 -81.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 165.82 95.35 70.48