EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 511.90 578.45 -66.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 167.34 156.11 11.24
    หนี้สงสัยจะสูญ/(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 19.03 2.62 16.41
    หนี้สูญ
    		 0.30
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.70 -0.45 -0.25
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -0.08 -0.23 0.14
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -9.22 -6.05 -3.17
    ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 1.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.22 0.06 0.16
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.21 1.91 0.30
    ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.39 6.40 -6.01
    ค่าผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์/(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า)
    		 0.12 -0.33 0.45
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.41 4.79 1.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 89.83 97.91 -8.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 789.36 841.26 -51.91
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 66.33 33.36 32.97
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -174.66 -0.39 -174.27
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 63.31 -268.53 331.84
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -104.38 1.70 -106.08
    		0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -168.55 210.86 -379.41
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -42.17 -15.08 -27.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
    		 -27.96 -21.98 -5.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.11 4.42 -22.53
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -71.91 33.40 -105.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 11.80 7.86 3.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -57.26 -102.85 45.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 7.75 -24.84 32.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 3.13 -3.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 72.91 75.70 -2.78
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.58 32.94 -63.52
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 36.31 -49.09 85.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
    		 174.31 -43.15 217.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 0.02 -2.29 2.30
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.78 -1.93 -0.85
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 523.85 783.55 -259.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -143.47 -111.77 -31.70
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.24
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -112.63 -51.76 -60.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.99 620.02 -352.03
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
    		 6.05 -5.68 11.73
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -32.06 26.81 -58.88
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.00 55.65 -30.65
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -272.03 -25.69 -246.34
    เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 18.65 24.05 -5.41
    เงินสดรับสุทธิจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 1.28
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.80
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.23 -0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,590.89 -720.00 -870.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.00 -1.88 0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,843.13 -648.85 -1,194.28
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 227.70 -131.93 359.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,718.63 476.30 1,242.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -331.89 -277.35 -54.53
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.65 -7.90 -1.75
    รับเงินค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 79.63 55.73 23.90
    เงินสดจ่ายคืนทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.88 -2.63 1.75
    เงินสดจ่ายจากการโอนหุ้นสามัญ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.91
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -176.93 -118.10 -58.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,493.71 11.41 1,482.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -81.43 -17.42 -64.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 176.78 194.20 -17.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 95.35 176.78 -81.43