EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
578.45 | 434.01 | 144.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
156.11 | 109.27 | 46.84 |
หนี้สงสัยจะสูญ/(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
2.62 | -16.49 | 19.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.45 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-1.42 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-0.23 | -0.53 | 0.30 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-6.05 | -6.27 | 0.22 |
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.51 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | -0.47 | 0.53 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.91 | 0.16 | 1.75 |
ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.40 | 5.19 | 1.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์/(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า)
|
-0.33 | 10.79 | -11.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.79 | 3.02 | 1.77 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
97.91 | 79.86 | 18.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
841.26 | 672.35 | 168.92 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
33.36 | 157.52 | -124.15 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-0.39 | ||
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-268.53 | -16.05 | -252.47 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.70 | -18.35 | 20.05 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
210.86 | 42.89 | 167.98 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-15.08 | 37.89 | -52.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-21.98 | 31.61 | -53.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.42 | -17.26 | 21.68 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
33.40 | 102.88 | -69.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
7.86 | 25.55 | -17.69 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-102.85 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ
|
-24.84 | -23.06 | -1.79 |
เงินวางที่กรมบังคับคดี
|
69.04 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | -2.03 | 5.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
75.70 | -161.96 | 237.65 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.94 | 8.00 | 24.94 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-49.09 | 23.91 | -73.00 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-43.15 | -97.29 | 54.15 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-2.29 | 0.56 | -2.85 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.93 | -1.43 | -0.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
783.55 | 765.72 | 17.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-111.77 | -79.32 | -32.45 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-51.76 | -55.93 | 4.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
620.02 | 667.00 | -46.99 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.68 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
26.81 | 45.94 | -19.12 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.65 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.69 | -0.05 | -25.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-52.50 | -208.13 | 155.63 |
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
24.05 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
44.66 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
5.50 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.47 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-720.00 | -801.16 | 81.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.88 | -2.88 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-648.85 | -965.80 | 316.96 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-131.93 | 6.00 | -137.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
476.30 | 511.11 | -34.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-277.35 | -278.92 | 1.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.90 | -8.02 | 0.12 |
รับเงินค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
17.28 | 0.32 | 16.97 |
รับเงินค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
55.73 | 62.39 | -6.66 |
เงินคืนทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.63 | -3.53 | 0.90 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-118.10 | -69.52 | -48.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.41 | 219.83 | -208.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-17.42 | -78.96 | 61.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
194.20 | 273.16 | -78.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
176.78 | 194.20 | -17.42 |