EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 434.01 281.31 152.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.27 78.46 30.81
    หนี้สงสัยจะสูญ/(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -16.49 -7.08 -9.41
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 49.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.53 -0.84 0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 0.25
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -6.27 -29.83 23.57
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.47 -0.54 0.07
    หนี้สูญ
    		 0.46 0.05 0.42
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16 1.05 -0.89
    ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.19 5.19 -0.01
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 10.79 0.38 10.41
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 3.33 1.21 2.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพนักงาน
    		 3.02 3.84 -0.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 79.86 62.88 16.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 672.35 371.94 300.40
    		0.00
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 157.52 309.99 -152.47
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -16.05 82.78 -98.83
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.35 -17.85 -0.50
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 42.89 -90.84 133.72
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 37.89 58.40 -20.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
    		 31.61 -21.69 53.31
    วัสดุคงเหลือ
    		 -17.26 -2.25 -15.01
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 102.88 -12.52 115.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 25.55 -6.02 31.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ
    		 -23.06 -8.50 -14.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.03 -0.81 -1.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -161.96 23.68 -185.64
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.00 6.52 1.49
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 23.91 14.04 9.87
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -97.29 11.37 -108.66
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 0.56 0.39 0.17
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.43 -3.11 1.68
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 765.72 715.51 50.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.32 -83.26 3.94
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 36.54 127.94 -91.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.93 -63.83 7.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 667.00 696.37 -29.36
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 45.94 7.33 38.60
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 -50.03 49.98
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -208.13 -145.00 -63.13
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.47 1.36 -0.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -801.16 -973.74 172.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -965.80 -1,180.05 214.25
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.00 -38.05 44.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 511.11 897.88 -386.77
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -278.92 -218.94 -59.97
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.02 -8.75 0.73
    รับเงินค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 0.32 0.00 0.31
    อำนาจควบคุม
    		 -3.53
    รับเงินค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 62.39 69.28 -6.89
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -69.52 -29.00 -40.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 219.83 672.42 -452.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -78.96 188.73 -267.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 273.16 84.43 188.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 194.20 273.16 -78.96