EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
281.31 | -156.43 | 437.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.46 | 60.86 | 17.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ/(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-7.08 | 45.20 | -52.28 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
-0.84 | -1.46 | 0.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.74 | 0.38 | 2.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-5.78 | -5.23 | -0.55 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-29.83 | 2.39 | -32.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.54 | -0.01 | -0.53 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
|
-24.24 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.05 | 4.80 | -3.75 |
หนี้สูญ
|
0.05 | ||
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.62 | -2.79 | 0.17 |
ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.19 | 3.41 | 1.79 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.38 | -2.24 | 2.61 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.21 | 0.83 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.84 | 1.42 | 2.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
62.88 | 87.58 | -24.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
366.17 | 77.05 | 289.12 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
82.78 | -265.46 | 348.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
-17.85 | -33.28 | 15.43 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-90.84 | 187.04 | -277.88 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
58.40 | -29.22 | 87.61 |
วัสดุคงเหลือ
|
-2.25 | 12.42 | -14.67 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-12.52 | 43.34 | -55.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-27.72 | -205.89 | 178.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ
|
-8.50 | -18.50 | 10.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -0.72 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23.68 | -7.20 | 30.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.52 | 22.82 | -16.30 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
14.04 | 62.03 | -48.00 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
0.39 | 0.64 | -0.24 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
11.37 | -69.19 | 80.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.11 | -0.15 | -2.96 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
399.74 | -222.27 | 622.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-83.26 | -110.17 | 26.92 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
127.94 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.83 | -64.29 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
380.60 | -396.73 | 777.33 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7.33 | -149.75 | 157.08 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนเพื่อค้า-ตราสารหนี้
|
-1,243.24 | -2,741.94 | 1,498.70 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเพื่อค้า-ตราสารหนี้
|
1,559.01 | 2,167.49 | -608.48 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.07 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.41 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.03 | -0.97 | -49.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-145.00 | -50.83 | -94.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
1.36 | 0.11 | 1.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-973.74 | -493.42 | -480.32 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน
|
-20.64 | -49.94 | 29.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-864.28 | -1,299.34 | 435.06 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-38.05 | -690.74 | 652.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
897.88 | 295.90 | 601.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-218.94 | -169.46 | -49.49 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.75 | -7.10 | -1.65 |
รับเงินค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.00 | 251.95 | -251.95 |
อำนาจควบคุม
|
69.28 | 128.06 | -58.78 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29.00 | -8.33 | -20.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
672.42 | 508.78 | 163.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
188.73 | -1,187.29 | 1,376.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
84.43 | 1,271.72 | -1,187.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
273.16 | 84.43 | 188.73 |