EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-155.53 | -255.06 | 99.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.62 | 61.45 | 4.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
45.20 | 43.52 | 1.68 |
ประมาณการขาดทุนจากค่าปรับงานล่าช้า
|
30.03 | 22.49 | 7.54 |
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 7.73 | -6.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าวัสดุคงเหลือ
|
5.52 | 4.21 | 1.31 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-2.24 | 10.29 | -12.53 |
ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.41 | 1.50 | 1.91 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
-1.46 | -0.18 | -1.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.38 | -0.05 | 0.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
-0.01 | -5.88 | 5.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่าย
|
0.01 | -0.99 | 1.00 |
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.79 | -101.08 | 98.29 |
สำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.97 | 2.67 | 0.30 |
ขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
62.32 | -2.32 | 64.65 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
83.21 | 81.00 | 2.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.28 | -130.72 | 269.00 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.61 | -3.32 | 6.93 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-86.13 | 127.23 | -213.35 |
ลูกหนี้อื่น
|
-57.87 | -48.85 | -9.02 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
73.67 | 70.45 | 3.21 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-29.22 | 38.03 | -67.24 |
วัสดุคงเหลือ
|
9.60 | 24.14 | -14.54 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
43.34 | 45.34 | -2.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-225.20 | 107.87 | -333.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ
|
-18.50 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | 0.72 | -1.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.78 | 100.41 | -113.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.78 | 13.55 | -2.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
48.78 | 36.26 | 12.52 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
0.64 | -1.10 | 1.74 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-69.19 | -49.97 | -19.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-171.08 | 330.04 | -501.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-105.79 | -82.92 | -22.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.28 | -57.08 | -4.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-338.15 | 288.82 | -626.97 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-149.75 | -53.98 | -95.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนเพื่อค้า-ตราสารหนี้
|
-2,741.94 | -38.38 | -2,703.56 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเพื่อค้า-ตราสารหนี้
|
2,162.27 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
20.05 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุน - กิจการร่วมค้า
|
-50.83 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
0.11 | 8.94 | -8.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-493.42 | -546.82 | 53.39 |
เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-2.14 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน
|
-49.94 | -2.90 | -47.04 |
เงินสดลดลงจากการยกเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.74 | -1.41 | 0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,306.92 | -639.53 | -667.39 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-623.64 | -67.53 | -556.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
708.50 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-455.03 | -125.91 | -329.11 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
337.60 | 207.20 | 130.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
295.90 | 455.72 | -159.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-169.46 | -242.60 | 73.14 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.10 | -12.53 | 5.43 |
อำนาจควบคุม
|
126.65 | 1,238.05 | -1,111.41 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
-8.33 | ||
รับเงินค่าหุ้นสามัญ
|
251.95 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
457.04 | 1,452.12 | -995.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-1,188.04 | 1,101.40 | -2,289.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,270.42 | 169.02 | 1,101.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
82.39 | 1,270.42 | -1,188.04 |