EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -261.76 -500.98 239.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.54 66.60 -5.06
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 43.43 14.16 29.27
    ค่าเผื่อการด้อยค่าในวัสดุคงเหลือ
    		 4.21
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 10.29
    ประมาณการขาดทุนจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 22.49
    ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.93 0.70 7.23
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
    		 -0.18
    กำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 -5.94 -2.05 -3.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่าย
    		 0.32
    ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -99.21 107.46 -206.67
    สำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.67 11.50 -8.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 86.73 89.72 -2.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -127.54 -147.39 19.85
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.18 -0.36 -1.82
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 127.23 137.48 -10.26
    ลูกหนี้อื่น
    		 -75.71 7.91 -83.62
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 79.26 46.83 32.43
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 39.21 -52.57 91.79
    วัสดุคงเหลือ
    		 35.20 -29.77 64.97
    อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 45.34 65.56 -20.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ
    		 -3.13 -19.05 15.92
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 101.27 -42.95 144.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 0.22 0.71
    เงินสดรับจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 102.58
    		0.00 -0.29 0.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 118.84 -112.73 231.57
    เจ้าหนี้อื่น
    		 16.38 -22.94 39.32
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 36.82 -30.66 67.48
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 -1.10 82.76 -83.85
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -44.93 0.35 -45.28
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 448.46 -117.32 565.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -88.47 -88.00 -0.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.20 -62.86 3.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 300.79 -268.18 568.97
    เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -53.98 8.78 -62.76
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -38.38 -100.75 62.37
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 9.05 3.84 5.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -674.81 -116.83 -557.97
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดิน
    		 -2.90 -10.00 7.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.72 -0.88 -1.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -763.73 -219.83 -543.90
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -26.06 284.53 -310.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.98 -0.01 -0.97
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 567.30 198.05 369.25
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -242.60 -255.34 12.75
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.53 -21.94 9.41
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.13
    อำนาจควบคุม
    		 1,238.05 341.79 896.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,532.23 672.94 859.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 1,069.29 184.93 884.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 209.43 24.50 184.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,278.72 209.43 1,069.29