EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-504.97 | -189.51 | -315.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.33 | 50.25 | 9.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.27 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าในสินทรัพย์
|
2.24 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
|
-2.05 | -1.02 | -1.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
14.16 | 82.38 | -68.22 |
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.46 | 0.24 |
ประมาณการหนี้สินผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
107.46 | ||
ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
63.27 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
89.72 | 41.51 | 48.21 |
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
11.50 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-151.37 | -15.92 | -135.45 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.32 | 0.00 | -0.31 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
137.48 | -480.86 | 618.35 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.63 | -22.98 | 11.35 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
46.83 | 110.48 | -63.65 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-52.57 | -20.94 | -31.63 |
วัสดุคงเหลือ
|
-29.77 | -17.54 | -12.23 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
65.56 | -62.68 | 128.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-54.87 | -31.61 | -23.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -3.45 | 3.68 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-112.54 | 206.43 | -318.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-22.81 | 73.68 | -96.50 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-30.66 | 22.99 | -53.65 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
0.35 | 1.48 | -1.13 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
73.28 | 156.28 | -83.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-142.81 | -84.65 | -58.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-88.00 | -38.19 | -49.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.98 | -67.80 | 4.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-293.79 | -190.65 | -103.14 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.78 | -18.98 | 27.76 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-100.75 | -1.01 | -99.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.63 | 5.02 | -5.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.84 | 2.44 | 1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-133.64 | -641.42 | 507.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.53 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.88 | -1.59 | 0.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-226.81 | -655.54 | 428.74 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
284.53 | 389.01 | -104.48 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
198.05 | 465.64 | -267.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-255.34 | -19.06 | -236.28 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-21.94 | 1.79 | -23.73 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
185.71 | 32.03 | 153.68 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.49 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
223.32 | ||
รับเงินค่าหุ้น
|
125.86 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
739.68 | 835.81 | -96.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
219.09 | -10.37 | 229.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
24.50 | 34.87 | -10.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
243.59 | 24.50 | 219.09 |