EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-189.51 | 80.66 | -270.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.25 | 35.18 | 15.07 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
|
-1.02 | -0.10 | -0.92 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
82.38 | 0.05 | 82.34 |
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 1.44 | -0.98 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
41.51 | 22.38 | 19.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.92 | 140.38 | -156.31 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-480.86 | 154.49 | -635.35 |
ลูกหนี้อื่น
|
-22.98 | ||
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
110.48 | -92.70 | 203.19 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-20.94 | -59.15 | 38.21 |
วัสดุคงเหลือ
|
-17.54 | 7.08 | -24.63 |
อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-170.05 | -376.02 | 205.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-31.61 | -44.18 | 12.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.45 | 1.81 | -5.26 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
206.43 | -126.06 | 332.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
73.68 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
22.99 | 24.83 | -1.84 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
1.48 | ||
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
156.28 | 11.97 | 144.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-192.03 | -372.53 | 180.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.19 | -28.12 | -10.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.80 | -64.51 | -3.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-298.02 | -465.16 | 167.14 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-18.98 | -0.49 | -18.49 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.01 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
5.02 | -10.35 | 15.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.44 | 0.27 | 2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-641.42 | -65.80 | -575.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
107.37 | -107.37 | 214.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.59 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-548.17 | -194.97 | -353.20 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
389.01 | 220.27 | 168.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
465.64 | 325.00 | 140.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.06 | -0.92 | -18.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.01 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.79 | -15.76 | 17.55 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-33.60 | -6.67 | -26.93 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
32.03 | 42.00 | -9.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
835.81 | 563.92 | 271.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-10.37 | -96.20 | 85.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.87 | 131.07 | -96.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
24.50 | 34.87 | -10.37 |