EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 80.66 117.49 -36.83
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.05 4.38 -4.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.18 26.26 8.92
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.10 -3.65 3.55
    ค่าความนิยมตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 33)
    		 0.77 0.47 0.30
    ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.38 8.29 14.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 140.38 153.40 -13.01
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00 0.01
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 154.49 -55.79 210.28
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -92.70 156.87 -249.58
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -59.15 -7.20 -51.95
    วัสดุคงเหลือ
    		 7.08 -18.19 25.28
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
    		 -376.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -44.18 -100.68 56.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.67 2.10 -18.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.81 -2.51 4.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -126.06 13.88 -139.94
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 24.83 8.82 16.01
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 11.97 -48.14 60.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.69 10.98 -9.30
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -372.53 113.54 -486.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.12 -8.56 -19.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.51 -45.96 -18.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -465.16 59.03 -524.18
    		0.00
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.49 8.21 -8.70
    ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 33)
    		 0.22 0.05 0.16
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -11.44
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.35 -0.06 -10.29
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.27 9.82 -9.54
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 3)
    		 -65.80 -44.00 -21.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -107.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -194.97 -26.88 -168.09
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 220.27 58.97 161.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 325.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.92
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.76 -2.88 -12.88
    ของบริษัทย่อย
    		 42.00
    เงินสดจ่ายปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 4)
    		 -6.67 -17.99 11.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 563.92 38.10 525.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -96.20 70.25 -166.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 131.07 60.82 70.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 34.87 131.07 -96.20
    อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -378.80
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุน
    		 2.78
    อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -376.02
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -14.10
    เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 2.66
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -11.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -82.98 -75.98 -7.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.15 -7.73 12.88
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.04 39.71 -27.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -65.80 -44.00 -21.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.67 -18.00 11.33
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -6.67 -17.99 11.33