EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 117.49 59.77 57.72
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.38 14.50 -10.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.26 19.37 6.89
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -3.65 -0.17 -3.48
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.53
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.53
    ตัดจำหน่ายมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยที่ต่ำกว่าราคาทุน
    		 0.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.16 -1.92 2.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.29 4.60 3.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 153.40 96.15 57.25
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -55.79 -19.03 -36.75
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 156.87 -213.66 370.53
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -7.20 -20.85 13.65
    วัสดุคงเหลือ
    		 -18.19 49.84 -68.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -100.68 -28.08 -72.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 -12.23 14.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.51 2.04 -4.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.88 20.69 -6.81
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 8.82 15.50 -6.68
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -48.14 122.40 -170.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.98 0.39 10.59
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 113.54 13.16 100.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.56 -3.77 -4.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.96 -32.25 -13.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.03 -22.86 81.88
    		0.00
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 8.21 -17.58 25.79
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.90
    ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 29)
    		 0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 9.82 2.13 7.68
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
    		 -44.00 -13.40 -30.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -2.90 2.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.88 -31.77 4.89
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 58.97 -34.11 93.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.88 -5.04 2.16
    เงินสดจ่ายปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -17.99 -35.97 17.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.10 87.52 -49.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 70.25 32.90 37.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 60.82 27.92 32.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 131.07 60.82 70.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -75.98 -16.71 -59.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -7.73 -1.00 -6.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 39.71 4.31 35.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -44.00 -13.40 -30.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.00 -36.00 18.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.03 -0.02
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -17.99 -35.97 17.98