EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
59.77 | 118.05 | -58.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
14.50 | 20.49 | -5.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.37 | 14.76 | 4.61 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และตัดจำหน่าย
|
-0.17 | -0.04 | -0.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.92 | 1.76 | -3.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.60 | 6.19 | -1.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.15 | 161.20 | -65.05 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-19.03 | -91.92 | 72.88 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-213.66 | -338.44 | 124.79 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-20.85 | -22.06 | 1.22 |
วัสดุคงเหลือ
|
49.84 | -44.47 | 94.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-28.08 | -49.82 | 21.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.23 | -1.06 | -11.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.04 | -1.24 | 3.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.69 | 251.50 | -230.81 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
15.50 | 10.45 | 5.05 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
122.40 | 53.86 | 68.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 8.87 | -8.48 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
13.16 | -63.13 | 76.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.77 | -6.32 | 2.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.25 | -31.15 | -1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.86 | -100.60 | 77.75 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-17.58 | -3.09 | -14.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.13 | 0.78 | 1.36 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-13.40 | -44.52 | 31.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.90 | -2.36 | -0.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.77 | -36.59 | 4.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-34.11 | 59.12 | -93.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -0.44 | 0.43 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5.04 | -2.04 | -3.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
168.00 | 88.00 | 80.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-5.35 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-35.97 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.52 | 144.64 | -57.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
32.90 | 7.44 | 25.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.92 | 20.48 | 7.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
60.82 | 27.92 | 32.90 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-16.71 | -48.06 | 31.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-1.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
4.31 | 5.25 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.40 | -44.52 | 31.13 |