EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 118.05 100.48 17.57
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 20.49
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 14.76 8.21 6.54
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.04
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.76
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 6.19 2.78 3.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.20 111.47 49.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -91.92 -7.40 -84.51
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -338.44 -224.88 -113.56
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -22.06 16.90 -38.97
    วัสดุคงเหลือ
    		 -44.47 0.73 -45.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -49.82 -6.42 -43.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 -5.80 4.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 4.65 -5.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 251.50 101.83 149.67
    เจ้าหนี้กิจการร่วมค้า
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 10.45 6.95 3.50
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 53.86 -1.64 55.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.87 4.42 4.45
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -63.13 0.84 -63.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.32 -3.20 -3.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.15 -27.13 -4.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -100.61 -29.48 -71.13
    		2.03 1.71 0.31
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -3.09 4.68 -7.77
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 12.60 -12.60 25.20
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.78
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -44.52 -34.84 -9.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.36 -0.64 -1.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.59 -43.40 6.81
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 59.12 31.91 27.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.43 -37.14 36.70
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.04 -0.50 -1.54
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 88.00 200.00 -112.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 144.65 82.18 62.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 7.44 9.29 -1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.48 11.19 9.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.92 20.48 7.44
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 48.06 35.62 12.44
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -5.25 -2.81 -2.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 44.52 34.84 9.68