EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-353.22 | 209.44 | -562.66 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.11 | 20.38 | 11.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
208.43 | 205.23 | 3.20 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรับ
|
-2.62 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-13.01 | -1.18 | -11.83 |
(โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.20 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.25 | 0.00 | |
ที่จะจำหน่าย ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
325.77 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.62 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ค่าความนิยม
|
0.51 | 0.00 | |
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา
|
44.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
7.75 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
3.78 | 2.08 | 1.70 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-0.53 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
18.02 | -1.09 | 19.11 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
47.72 | 8.52 | 39.19 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
-19.93 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
5.37 | 2.59 | 2.78 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.93 | 17.04 | -14.11 |
(โอนกลับ) ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-2.66 | 0.27 | -2.94 |
(โอนกลับ) ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -17.49 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.06 | 4.15 | 0.91 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
241.27 | 226.52 | 14.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
550.63 | 676.47 | -125.84 |
| 0.00 | -0.35 | 0.35 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
21.81 | -20.32 | 42.13 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.30 | 70.34 | -12.04 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
16.20 | 25.51 | -9.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.76 | -30.13 | -14.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-72.98 | 117.35 | -190.33 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
30.48 | 63.36 | -32.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-8.58 | 33.26 | -41.84 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
-0.09 | 0.18 | -0.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.58 | 42.90 | -26.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.86 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
100.03 | -356.61 | 456.64 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.76 | 19.51 | 49.25 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-7.29 | -5.35 | -1.93 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-40.89 | -51.20 | 10.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง-หมุนเวียน
|
41.22 | 28.67 | 12.55 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.21 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
730.43 | 613.58 | 116.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-217.15 | -212.79 | -4.37 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
42.48 | 36.56 | 5.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.92 | -38.27 | -2.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
514.84 | 399.08 | 115.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.43 | 21.59 | -22.02 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.78 | 114.50 | -44.72 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-440.50 | -172.00 | -268.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.32 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
32.00 | 260.00 | -228.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-1.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
-5.68 | -9.30 | 3.62 |
เงินสดรับจากการได้มาของบริษัทย่อย
|
0.37 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.43 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.21 | 2.08 | 5.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-45.38 | -77.35 | 31.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.58 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.14 | -6.11 | 5.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-381.96 | 134.31 | -516.27 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
51.25 | -181.66 | 232.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 145.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-22.42 | -11.05 | -11.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
15.00 | 23.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-10.00 | -25.00 | 15.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.70 | 90.00 | -72.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-97.80 | -76.00 | -21.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.20 | 9.40 | 32.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.24 | -8.90 | 2.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -27.50 | 26.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
448.22 | 1,217.32 | -769.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-651.35 | -584.70 | -66.65 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.46 | -31.57 | 6.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,283.30 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -16.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-36.00 | -2,030.50 | 1,994.50 |
เงินสดรับ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.75 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-128.48 | -382.34 | 253.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-404.39 | -593.52 | 189.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-271.51 | -60.13 | -211.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
378.18 | 277.89 | 100.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
106.67 | 217.76 | -111.09 |