EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-73.49 | 110.00 | -183.49 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.74 | 15.51 | 7.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
138.36 | 135.56 | 2.80 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรับ
|
-1.54 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
58.29 | -1.12 | 59.41 |
(โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.20 | 0.00 | |
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา
|
29.70 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6.99 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.10 | 2.08 | -1.98 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-0.53 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.18 | 1.26 | 13.93 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
30.40 | -5.39 | 35.80 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
-19.93 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
6.57 | 2.41 | 4.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.03 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.47 | 14.92 | -14.45 |
(โอนกลับ) ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-3.48 | 1.76 | -5.24 |
(โอนกลับ) ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -12.30 | 12.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 2.77 | 0.61 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
156.61 | 148.98 | 7.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
371.00 | 416.44 | -45.44 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.89 | 68.91 | -23.01 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
68.49 | 14.11 | 54.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.68 | -64.21 | 35.53 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-28.37 | 103.78 | -132.16 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
40.54 | 18.24 | 22.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-10.03 | 13.38 | -23.41 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
-0.17 | 0.12 | -0.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.56 | 50.63 | -61.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | 0.19 | -4.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
63.60 | -279.19 | 342.79 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.02 | 60.45 | -33.43 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-4.36 | -2.96 | -1.40 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-33.00 | 6.92 | -39.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง-หมุนเวียน
|
49.06 | 40.83 | 8.23 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
546.44 | 447.30 | 99.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-137.84 | -139.34 | 1.50 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
42.36 | 1.31 | 41.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.33 | -26.75 | 4.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
428.64 | 282.52 | 146.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.81 | 0.00 | 20.81 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-29.86 | 5.05 | -34.91 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.98 | 80.00 | -34.02 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-380.93 | -87.00 | -293.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.32 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
32.00 | 260.00 | -228.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-1.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาของบริษัทย่อย
|
0.37 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.43 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.65 | 2.08 | 2.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.34 | -71.93 | 43.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.07 | -3.82 | 3.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-334.22 | 184.89 | -519.12 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
126.94 | -146.66 | 273.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-20.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-10.00 | -25.00 | 15.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 14.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.00 | -74.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.03 | 1.40 | 20.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 56.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -23.00 | 22.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 1,217.32 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-326.67 | -445.57 | 118.90 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.45 | -19.97 | 2.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -10.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-36.00 | -1,392.80 | 1,356.80 |
เงินสดรับ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.08 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-65.92 | -310.09 | 244.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-370.13 | -158.48 | -211.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-275.72 | 308.94 | -584.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
378.18 | 277.89 | 100.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
102.46 | 586.83 | -484.37 |