EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 30.20 37.13 -6.93
    ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.87 6.99 6.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.42 67.18 2.25
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 52.69 0.97 51.73
    (โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-ค่าความนิยม
    		 0.51
    หนี้สูญ
    		 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.97 -2.95 0.98
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 19.24 -3.69 22.93
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
    		 -19.93
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 4.71 0.81 3.90
    กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.01
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.44 4.22 -3.79
    (โอนกลับ) ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
    		 -1.88 1.34 -3.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 1.40 0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 79.59 72.91 6.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 250.37 182.30 68.07
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.82 69.19 -61.37
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 6.51 129.58 -123.06
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.82 -66.04 54.23
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 3.03 -17.48 20.51
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 50.42 20.52 29.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
    		 -6.35 11.35 -17.70
    ลูกหนี้ผู้รับเหมา
    		 -0.19 0.06 -0.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.54 31.13 -44.67
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.40 -0.20 0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.60 0.43 -4.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.72 -201.51 220.23
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.03 38.76 -31.73
    จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
    		 -2.84 -2.41 -0.44
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -61.94 5.30 -67.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง-หมุนเวียน
    		 45.53 7.16 38.36
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 289.54 207.81 81.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.38 -71.23 0.85
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.01 1.15 -1.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.31 -15.30 6.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.87 122.43 88.44
    เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.07 0.00 2.07
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -30.75 8.94 -39.69
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.60 37.50 15.10
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -385.83 -86.00 -299.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 32.00
    เงินสดรับจากการได้มาของบริษัทย่อย
    		 0.37
    การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.43
    เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
    		 -1.26
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.24 0.18 1.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.94 -30.10 16.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.28 -0.12 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -342.80 -69.60 -273.19
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 93.09 -145.23 238.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -14.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.50 -35.00 10.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.00 -13.50 12.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -171.67 -322.07 150.40
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.48 -10.04 0.56
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.16 -105.08 68.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -158.07 14.16 -172.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -290.00 66.99 -356.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 378.18 277.89 100.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 88.17 344.88 -256.71