EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 7.95 11.68 -3.73
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.99 2.87 -0.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.22 14.06 1.16
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.95 0.63 0.32
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.13 -0.12 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.66 1.83 -0.16
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.06 -0.07 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -1.47 1.42
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.19 0.00 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.10 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.20 0.23 -0.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 5.29 -7.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.01 8.19 3.82
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 -1.83 2.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.32 -3.14 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 33.29 34.80 -1.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.37 -2.79 0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.92 32.01 -1.08
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.03 0.10
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 9.80 -20.00 29.80
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 10.13 0.00
    สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -27.20 -7.21 -19.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.65 -3.94 3.29
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 1.47 -1.42
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.74 -29.85 22.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.21 -0.23 0.02
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.76 -0.48 -0.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.80 -10.80 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.77 -11.51 -0.26
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.17 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.24 -9.36 20.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 40.32 49.67 -9.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 51.56 40.32 11.24
    เงินสดในมือ
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 49.34 40.03 9.31
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 2.20 0.10 2.10
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 0.00 0.18 -0.18
    รวม
    		 51.56 40.32 11.24
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.32 0.07 0.25