EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 11.68 12.59 -0.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.87 2.62 0.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.06 13.69 0.37
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.63 1.86 -1.23
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.12 0.19 -0.31
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.83 1.85 -0.03
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.07 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.47 -0.78 -0.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.02 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.23 0.34 -0.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 5.24 0.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.19 8.02 0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 -0.06 -1.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 -2.64 -0.50
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 -2.47 -0.13
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.64 -0.20 -0.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 34.80 40.22 -5.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.79 -5.58 2.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.01 34.64 -2.64
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.01 0.02
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -20.00 0.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -7.21 -4.52 -2.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.94 -0.15 -3.79
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.47 0.78 0.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.85 -3.88 -25.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.23 -0.34 0.11
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.48 -0.28 -0.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.80 -26.99 16.19
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.51 -27.62 16.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9.36 3.15 -12.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 49.67 46.52 3.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 40.32 49.67 -9.36
    เงินสดในมือ
    		 0.01 0.01 0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 40.03 49.41 -9.38
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.10 0.09 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 0.18 0.17 0.01
    รวม
    		 40.32 49.67 -9.36
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.07 0.05 0.02