EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
12.59 | 29.62 | -17.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.62 | 6.90 | -4.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
13.69 | 12.10 | 1.59 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.86 | 2.78 | -0.92 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.19 | 0.51 | -0.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.85 | 1.83 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.78 | -0.66 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.34 | 0.05 | 0.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.24 | 5.37 | -0.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.02 | -10.46 | 18.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.06 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.64 | -7.74 | 5.10 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | -0.75 | -1.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
40.42 | 39.59 | 0.84 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.58 | -8.18 | 2.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.64 | 31.40 | 3.24 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.52 | -11.88 | 7.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.15 | -2.00 | 1.85 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 0.66 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.88 | -13.21 | 9.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.34 | -0.03 | -0.31 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -0.27 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.99 | -26.98 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.62 | -27.28 | -0.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.15 | -9.09 | 12.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
46.52 | 55.61 | -9.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
49.67 | 46.52 | 3.15 |
เงินสดในมือ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
49.41 | 46.23 | 3.18 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.17 | 0.16 | 0.00 |
รวม
|
49.67 | 46.52 | 3.15 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.05 | 6.95 | -6.90 |