EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
29.62 | 33.91 | -4.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.90 | 7.57 | -0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
12.10 | 12.35 | -0.25 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2.78 | 0.76 | 2.02 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.51 | -0.42 | 0.94 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.83 | 1.94 | -0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.66 | 0.00 | -0.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.05 | 0.05 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.37 | -14.56 | 19.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.46 | -7.59 | -2.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.05 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.74 | 0.31 | -8.05 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.01 | -0.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.18 | -8.61 | 0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.40 | 25.74 | 5.66 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-11.88 | -8.23 | -3.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.00 | -0.62 | -1.38 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.66 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.21 | -8.83 | -4.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.05 | 0.03 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.70 | 0.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.98 | -27.00 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.28 | -27.75 | 0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.09 | -10.83 | 1.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
55.61 | 66.44 | -10.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
46.52 | 55.61 | -9.09 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
46.23 | 55.32 | -9.09 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
รวม
|
46.52 | 55.61 | -9.09 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.95 | 0.00 |