EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
33.91 | 34.59 | -0.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.57 | 8.16 | -0.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
12.35 | 14.32 | -1.97 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
|
0.76 | -0.55 | 1.31 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.42 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | 2.00 | -0.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.05 | 0.11 | -0.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.56 | -2.25 | -12.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.59 | -14.34 | 6.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.14 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.31 | 12.11 | -11.80 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.61 | -9.64 | 1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.74 | 44.27 | -18.53 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.23 | -32.51 | 24.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.62 | -1.48 | 0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.83 | -11.11 | 2.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.70 | -1.11 | 0.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.00 | -27.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.75 | -28.22 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.83 | 4.94 | -15.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
66.44 | 61.50 | 4.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
55.61 | 66.44 | -10.83 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
55.32 | 61.47 | -6.15 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 4.79 | -4.70 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
รวม
|
55.61 | 66.44 | -10.83 |
- ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |