EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
34.59 | 33.31 | 1.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.16 | 7.86 | 0.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
14.32 | 13.52 | 0.79 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
|
-0.55 | 0.82 | -1.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 4.94 | -2.94 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.15 | -0.13 | -0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -1.48 | 1.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.15 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.11 | 0.15 | -0.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.25 | 15.13 | -17.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.34 | 11.86 | -26.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.11 | -7.12 | 19.23 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.64 | -4.69 | -4.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.27 | 74.26 | -29.99 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.14 | -0.09 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
22.84 | 17.44 | 5.40 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-32.51 | -45.10 | 12.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.11 | -66.04 | 54.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.15 | 0.04 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | -1.01 | -0.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.00 | -27.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.22 | -29.15 | 0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.94 | -20.93 | 25.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
61.50 | 82.43 | -20.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
66.44 | 61.50 | 4.94 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
61.47 | 61.30 | 0.16 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
4.79 | 0.02 | 4.77 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.15 | 0.13 | 0.02 |
รวม
|
66.44 | 61.50 | 4.94 |