EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
41.17 | 27.92 | 13.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
13.52 | 12.81 | 0.72 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.82 | 0.55 | 0.27 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.25 | -0.05 | 0.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.94 | 1.81 | 3.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.13 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.48 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.13 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.15 | 1.06 | -0.91 |
59106508
|
43.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.13 | -7.22 | 22.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.86 | -9.99 | 21.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.03 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.12 | 0.41 | -7.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.69 | -6.86 | 2.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.26 | 20.33 | 53.93 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.13 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-40.00 | -0.03 | -39.97 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
17.44 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-45.10 | -8.16 | -36.94 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.04 | -21.74 | -44.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -1.07 | 0.92 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.98 | -1.53 | 0.55 |
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.01 | -1.05 | 0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.15 | 74.06 | -103.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.93 | 72.65 | -93.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
82.43 | 9.79 | 72.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
61.50 | 82.43 | -20.93 |
เงินสดในมือ
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
61.30 | 19.89 | 41.41 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.02 | 62.37 | -62.35 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.13 | 0.11 | 0.02 |
รวม
|
61.50 | 82.43 | -20.93 |
ราคาทุน
|
1.81 | 0.00 | |
จ่ายเงินดาวน์
|
-0.45 | 0.00 | |
1355250
|
0.00 |