EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
27.92 | 26.63 | 1.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
12.81 | 13.98 | -1.18 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.55 | 0.72 | -0.17 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | -0.73 | 0.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 1.52 | 0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.04 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.06 | 2.20 | -1.14 |
43966407
|
44.28 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.22 | -6.36 | -0.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.99 | 0.24 | -10.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.56 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.41 | 8.10 | -7.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.86 | -2.44 | -4.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.33 | 44.38 | -24.05 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.04 | 0.09 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.16 | -5.62 | -2.54 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคาร
|
-13.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.74 | -5.58 | -16.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.07 | -2.21 | 1.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-20.00 | -25.00 | 5.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.53 | -5.02 | 3.49 |
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.05 | -1.17 | 0.12 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
103.60 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
|
-5.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.06 | -33.40 | 107.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
72.65 | 5.40 | 67.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.79 | 4.39 | 5.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
82.43 | 9.79 | 72.65 |
เงินสดในมือ
|
0.06 | 0.04 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
19.89 | 9.65 | 10.24 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
62.37 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.11 | 0.10 | 0.02 |
รวม
|
82.43 | 9.79 | 72.65 |