EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
26.63 | 16.25 | 10.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
13.98 | 13.58 | 0.41 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.72 | 0.26 | 0.46 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.73 | 0.86 | -1.59 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.52 | 2.59 | -1.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.60 | 1.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.20 | 2.54 | -0.34 |
44284709
|
34.45 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.36 | -3.18 | -3.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.24 | -1.54 | 1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -1.19 | 1.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.10 | -0.62 | 7.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.44 | -7.78 | 5.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.38 | 20.14 | 24.24 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-5.62 | -13.41 | 7.78 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.58 | -13.90 | 8.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.21 | -2.60 | 0.39 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.00 | 19.78 | -44.78 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.02 | -20.96 | 15.94 |
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.17 | -0.95 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.40 | -4.74 | -28.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.40 | 1.49 | 3.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.39 | 2.90 | 1.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9.79 | 4.39 | 5.40 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
9.65 | 4.26 | 5.38 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
รวม
|
9.79 | 4.39 | 5.40 |