EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5.38 6.60 -1.22
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.35 1.25 0.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.97 10.57 0.40
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.40 0.30 0.09
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.16 -0.09 0.25
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 1.37 -0.12
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.06 -0.02 -0.05
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13 -0.04 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.16 0.18 -0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.57 5.72 -4.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.66 6.20 -3.54
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 -0.01 1.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.56 0.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 22.61 28.86 -6.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.37 -2.79 0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.25 26.07 -5.82
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.02 0.10
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.80 -20.00 29.80
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 10.13 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -22.58 -3.53 -19.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.18 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.66 -23.51 18.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.19 0.01
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.57 -0.34 -0.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.80 -10.80 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.54 -11.33 -0.21
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.13 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.92 -8.76 12.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 40.32 49.67 -9.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 44.24 40.91 3.33
    เงินสดในมือ
    		 0.03 0.01 0.03
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 41.96 40.63 1.33
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 2.25 0.10 2.15
    รวม
    		 44.24 40.91 3.33