EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3.36 | 4.53 | -1.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.84 | 0.87 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.23 | 7.04 | 0.19 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.29 | 0.30 | -0.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.04 | -0.08 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.91 | -0.08 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.02 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.12 | 0.13 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -0.35 | -0.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.63 | 3.36 | -5.99 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | -0.04 | 1.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.27 | 3.30 | -1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
10.25 | 18.68 | -8.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.27 | -1.19 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.98 | 17.48 | -8.50 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.02 | 0.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
10.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-17.69 | -2.03 | -15.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.57 | -2.11 | 4.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.13 | 0.01 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.21 | -0.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.80 | -10.80 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.30 | -11.14 | -0.16 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.14 | 4.23 | -4.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
40.32 | 49.67 | -9.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.46 | 53.91 | -13.45 |
เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
37.97 | 53.61 | -15.64 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
2.26 | 0.09 | 2.17 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.20 | 0.18 | 0.02 |
รวม
|
40.46 | 53.91 | -13.45 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.97 | 0.27 | 0.70 |