EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2.78 3.16 -0.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.72 0.66 0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.57 3.51 0.06
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.04 0.22 -0.18
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.07 -0.09 0.16
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.42 0.46 -0.04
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.05 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.07 0.07 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 2.59 -2.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.94 -2.10 -0.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 0.02 -1.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.65 1.53 4.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 9.36 9.38 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.36 9.38 -0.03
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.01 0.10
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 10.00 0.00
    สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -6.21 -0.93 -5.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.90 -1.02 4.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.07 0.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.19 -0.09 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.26 -0.16 -0.10
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.98 8.21 4.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 40.32 49.67 -9.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 53.30 57.88 -4.58
    เงินสดในมือ
    		 0.03 0.04 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 40.63 57.58 -16.95
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 12.44 0.09 12.34
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 0.20 0.18 0.02
    รวม
    		 53.30 57.88 -4.58
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.35 0.30 0.06