EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,672.93 | 2,425.35 | 247.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,349.69 | 3,176.38 | 173.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-144.94 | -468.81 | 323.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,459.95 | 2,380.98 | 78.97 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-76.02 | 35.36 | -111.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 0.59 | -0.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-4.42 | 16.20 | -20.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
147.19 | 6.90 | 140.29 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ
|
479.23 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | -14.77 | 14.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.75 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
106.63 | 114.16 | -7.54 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-32.43 | -30.35 | -2.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
484.49 | 485.14 | -0.65 |
9446595
|
8,123.32 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
576.10 | 199.63 | 376.47 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.31 | 34.69 | 29.62 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.47 | 12.35 | -19.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-420.45 | 601.81 | -1,022.26 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.35 | -1.62 | 1.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | -37.41 | 33.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-335.59 | 817.06 | -1,152.65 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-301.40 | -36.45 | -264.94 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.89 | 4.50 | -6.39 |
| 0.00 | 2.57 | -2.57 | |
ประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ
|
-14.17 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-342.48 | -348.16 | 5.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8,439.88 | 9,303.83 | -863.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-427.72 | -205.05 | -222.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,012.16 | 9,098.78 | -1,086.62 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-118.19 | 2,893.91 | -3,012.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,610.24 | -10,493.83 | 2,883.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-77.07 | -212.12 | 135.05 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.64 | 34.24 | -25.60 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-335.95 | -323.10 | -12.85 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-1.41 | -0.93 | -0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,972.79 | -7,636.57 | -336.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,310.02 | -3,222.92 | -87.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-568.06 | -1,704.17 | 1,136.11 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-174.90 | -524.71 | 349.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-144.38 | -165.95 | 21.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3,006.83 | -4,906.48 | 1,899.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 3,047.00 | -2,347.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-700.00 | -3,047.00 | 2,347.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,400.00 | 15,824.20 | -1,424.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,298.70 | -15,431.90 | 5,133.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,102.89 | -10,131.93 | 8,029.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,063.53 | -8,669.72 | 6,606.19 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.81 | -83.83 | 72.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,075.34 | -8,753.55 | 6,678.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,559.70 | 18,313.25 | -8,753.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,484.36 | 9,559.70 | -2,075.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
169.12 | 295.63 | -126.51 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,336.92 | 1,872.66 | -535.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,635.31 | 2,978.15 | -342.84 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
138.81 | 133.83 | 4.98 |