EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,425.35 | 4,305.14 | -1,879.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,176.38 | 3,315.81 | -139.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-468.81 | -361.68 | -107.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,380.98 | 2,075.96 | 305.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
35.36 | 171.61 | -136.25 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.59 | -0.01 | 0.61 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
16.20 | -22.92 | 39.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.90 | 11.83 | -4.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-14.77 | 12.26 | -27.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.82 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
114.16 | -0.66 | 114.82 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-30.35 | -26.98 | -3.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
485.14 | 292.41 | 192.73 |
8123319
|
9,772.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
199.63 | 88.29 | 111.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.69 | -25.33 | 60.02 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.35 | 13.22 | -0.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
601.81 | 1,513.77 | -911.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | -33.47 | 31.70 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1.62 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.41 | -241.31 | 203.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
817.06 | -915.69 | 1,732.75 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.45 | 1,618.30 | -1,654.75 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.50 | -6.61 | 11.10 |
| 0.00 | 2.57 | -2.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-348.16 | -325.76 | -22.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
9,303.83 | 11,274.00 | -1,970.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-205.05 | 266.37 | -471.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,098.78 | 11,540.37 | -2,441.59 |
ตราสารทุนและตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,893.91 | -1,384.04 | 4,277.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,493.83 | -9,727.32 | -766.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-212.12 | -118.62 | -93.50 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
34.24 | 4.49 | 29.75 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-323.10 | -1,089.75 | 766.65 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.93 | -0.46 | -0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,636.57 | -11,975.27 | 4,338.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,222.92 | -2,911.77 | -311.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,704.17 | -1,893.52 | 189.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-524.71 | -599.67 | 74.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-165.95 | -199.19 | 33.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,906.48 | 5,052.34 | -9,958.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,047.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,047.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,824.20 | 21,655.20 | -5,831.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-15,431.90 | -12,843.20 | -2,588.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,131.93 | 8,260.19 | -18,392.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8,669.72 | 7,825.29 | -16,495.01 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-83.83 | -183.23 | 99.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8,753.55 | 7,642.06 | -16,395.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,313.25 | 10,671.19 | 7,642.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9,559.70 | 18,313.25 | -8,753.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
295.63 | 784.72 | -489.09 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,872.66 | 1,601.63 | 271.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,978.15 | 3,320.99 | -342.84 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
133.83 | 106.66 | 27.17 |