EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,521.51 | 4,102.89 | -2,581.38 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ)
|
6.21 | -11.85 | 18.05 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่ายของทรัพย์สินถาวร
|
1,216.56 | 1,221.48 | -4.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.73 | -42.43 | 18.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,567.80 | 1,726.31 | -158.52 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-17.99 | -0.08 | -17.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-24.03 | -21.51 | -2.53 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-324.82 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
72.64 | -66.79 | 139.43 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
39.52 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
197.42 | 174.56 | 22.87 |
กำไรจากการซื้อหนี้คืน
|
-75.90 | -1,291.70 | 1,215.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,155.17 | 5,790.88 | -1,635.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
-177.41 | 91.49 | -268.89 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-85.34 | -5.80 | -79.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-330.88 | -1,169.68 | 838.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
62.74 | 81.96 | -19.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.57 | 0.20 | 16.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
36.45 | 292.33 | -255.88 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.54 | -3.65 | 7.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
98.24 | -345.71 | 443.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.36 | 3.57 | 3.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,786.45 | 4,735.58 | -949.14 |
| 0.00 | 1,858.78 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
12.00 | 0.00 | |
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-4,386.11 | -47,039.74 | 42,653.64 |
ขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
4,585.48 | 47,410.42 | -42,824.94 |
ซื้อตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-534.25 | 0.00 | |
ขายตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
700.52 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-762.63 | -317.12 | -445.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.92 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
44.04 | 8.30 | 35.74 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-318.50 | 103.21 | -421.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
545.32 | -10.66 | 555.98 |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
|
-2,119.12 | -3,618.04 | 1,498.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
14.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-0.11 | -28.38 | 28.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,370.92 | -5,227.06 | 1,856.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
97.03 | -388.27 | 485.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
168.18 | 557.98 | -389.80 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-2.05 | -1.53 | -0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
263.16 | 168.18 | 94.98 |