EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,713.46 | 1,811.93 | -98.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,625.33 | 1,639.13 | -13.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-75.19 | -277.07 | 201.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,115.36 | 1,214.04 | -98.68 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-40.43 | -68.74 | 28.31 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.15 | 0.04 | 0.10 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
0.60 | 0.34 | 0.26 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.33 | 3.16 | -0.83 |
ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.82 | 5.15 | 0.67 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
99.61 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-16.40 | -16.98 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
282.57 | 249.14 | 33.43 |
4713199
|
4,560.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
480.84 | 122.49 | 358.36 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.95 | 14.79 | -157.75 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
81.41 | 81.03 | 0.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
576.52 | -452.92 | 1,029.44 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.99 | -1.62 | 0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.61 | -30.87 | 10.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-219.50 | 570.31 | -789.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-546.38 | -383.72 | -162.66 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.35 | 3.61 | 2.74 |
| 0.00 | 2.57 | -2.57 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-338.08 | -343.36 | 5.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,518.90 | 3,948.37 | 570.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-309.25 | -13.33 | -295.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,209.65 | 3,935.05 | 274.60 |
สินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.50 | 1,615.73 | -1,619.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,726.82 | -4,807.09 | 1,080.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.32 | -0.26 | -43.06 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.84 | 3.55 | -2.71 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-277.09 | -94.15 | -182.94 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,975.23 | -3,018.34 | -956.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,565.82 | -1,628.57 | 62.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-568.06 | -1,325.47 | 757.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-174.90 | -299.84 | 124.93 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-76.56 | -84.76 | 8.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,247.19 | 2,560.97 | -4,808.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-6,888.00 | -7,916.60 | 1,028.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,520.53 | -4,694.26 | 2,173.74 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,286.11 | -3,777.56 | 1,491.45 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-14.30 | 124.94 | -139.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,300.41 | -3,652.62 | 1,352.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,559.70 | 18,313.25 | -8,753.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
7,259.29 | 14,660.63 | -7,401.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
276.02 | 474.03 | -198.02 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,727.89 | 1,959.45 | -231.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,635.31 | 2,978.15 | -342.84 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
27.18 | 102.06 | -74.88 |