EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPIPL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,011.01 | 950.28 | 60.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
782.48 | 864.62 | -82.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.99 | -41.45 | 22.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
534.53 | 627.37 | -92.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.70 | 58.56 | -64.26 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า
|
-0.72 | 1.11 | -1.83 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 1.58 | -0.41 |
ขาดทุนจากการขายและการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.16 | 3.25 | -0.09 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-4.80 | -2.25 | -2.55 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.84 | -6.38 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
199.90 | 74.84 | 125.06 |
2496204
|
2,531.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-344.81 | -121.75 | -223.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-109.93 | -25.33 | -84.60 |
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.22 | 29.77 | 4.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
343.72 | -120.91 | 464.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.95 | 32.36 | -18.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
145.99 | 228.20 | -82.21 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-378.25 | 915.14 | -1,293.40 |
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.87 | 6.09 | -6.96 |
| 12.37 | 2.57 | 9.81 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-337.52 | -342.80 | 5.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,799.34 | 3,133.86 | -1,334.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.55 | -30.17 | 1.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,770.79 | 3,103.69 | -1,332.90 |
ตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-2.48 | -291.65 | 289.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,015.69 | -1,916.63 | -99.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.32 | -0.26 | -43.06 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.25 | 2.01 | -1.75 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-204.73 | -43.62 | -161.11 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,254.09 | -2,215.80 | -38.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-810.48 | -811.34 | 0.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.69 | -51.02 | 15.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-743.50 | 1,784.58 | -2,528.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,888.00 | -4,000.00 | 1,112.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,777.67 | -4,703.09 | 925.42 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,260.97 | -3,815.20 | -445.77 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.82 | -2.44 | 9.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,254.16 | -3,817.64 | -436.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,559.70 | 18,313.25 | -8,753.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
5,305.54 | 14,495.61 | -9,190.07 |
เจ้าหนี้อื่น - อาคารและอุปกรณ์
|
1,820.15 | 1,601.63 | 218.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,635.31 | 3,320.99 | -685.68 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
14.42 | 106.66 | -92.25 |