EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
24.21 | 34.82 | -10.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.59 | 13.72 | -13.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.81 | 17.78 | 3.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.11 | 0.07 | 0.05 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
2.86 | 0.51 | 2.35 |
กำไรจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.77 | -1.93 | 1.15 |
โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.28 | 28.35 | -28.07 |
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.89 | -3.14 | 5.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.81 | |
รายได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -0.04 | |
ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-7.63 | -0.26 | -7.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.91 | 0.78 | -3.69 |
เงินปันผลรับ
|
-19.70 | -12.45 | -7.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.52 | -1.37 | -1.14 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.06 | -2.42 | 6.48 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.26 | 73.59 | -52.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | -17.16 | 19.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.95 | -23.17 | 29.12 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
4.37 | -1.28 | 5.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.31 | 0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 2.90 | -1.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.04 | -41.50 | 18.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.46 | 1.37 | -9.83 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.36 | 1.71 | 0.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.64 | -3.86 | 9.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.65 | -0.29 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.99 | -4.15 | 9.14 |
| -25.36 | -2.01 | -23.35 | |
การเพิ่มขึ้นในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
0.00 | -50.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
33.30 | 148.40 | -115.10 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
3.86 | 28.22 | -24.36 |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
2.99 | 1.28 | 1.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.99 | 1.55 | 1.44 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21.30 | -50.10 | 28.79 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.41 | -1.36 | -1.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.84 | |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
2.43 | 4.64 | -2.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-14.27 | -3.38 | -10.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.28 | -7.53 | -1.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
287.40 | 252.27 | 35.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
278.13 | 244.74 | 33.39 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.25 | -1.85 | 1.60 |