EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
256.01 | 216.82 | 39.19 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.71 | 5.56 | 3.15 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
97.51 | 117.74 | -20.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
124.35 | 177.39 | -53.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.12 | 7.36 | 0.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.01 | 0.17 | 0.84 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.83 | 0.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.77 | 1.51 | 13.27 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จาการขายทรัพย์สิน
|
2.50 | 4.97 | -2.48 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากกิจการร่วมค้า
|
-1.68 | 11.52 | -13.21 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-16.31 | -8.87 | -7.44 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
-19.70 | 10.57 | -30.27 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
9.63 | -13.16 | 22.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
-6.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 2.85 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
-27.72 | 1.21 | -28.93 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-23.62 | 28.05 | -51.67 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -1.74 | 1.17 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -43.87 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
171.80 | 302.10 | -130.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
427.81 | 518.92 | -91.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-89.77 | -123.55 | 33.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.70 | -6.28 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
331.34 | 389.08 | -57.74 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.26 | 8.67 | -4.40 |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
0.00 | -72.88 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
260.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วนกัน
|
0.00 | 7.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -429.83 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-349.00 | -145.50 | -203.50 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
249.00 | 168.75 | 80.25 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.90 | 1.33 | 0.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.92 | -132.70 | 105.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.64 | -0.36 | -3.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
135.60 | -595.50 | 731.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 61.64 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 75.00 | -65.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.00 | -73.25 | 50.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
1,100.00 | 727.82 | 372.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-445.57 | -378.21 | -67.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.22 | -14.04 | 1.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,392.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-10.19 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-160.48 | -73.42 | -87.06 |
เงินปันผลของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-219.01 | -149.08 | -69.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-153.27 | 176.46 | -329.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
313.67 | -29.95 | 343.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
266.79 | 177.86 | 88.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
580.46 | 147.91 | 432.55 |