EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
138.21 | 155.33 | -17.12 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.13 | 2.64 | 1.50 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
46.27 | 54.54 | -8.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.91 | 86.94 | -25.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.71 | 3.39 | 0.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 0.09 | 0.35 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.42 | 0.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.06 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.20 | 4.47 | -0.27 |
การปรับปรุงขาดทุน(กำไร)จาการขายทรัพย์สิน
|
0.81 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากกิจการร่วมค้า
|
-2.38 | 6.39 | -8.77 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-26.35 | -50.47 | 24.12 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
-4.32 | 1.32 | -5.64 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
1.47 | -15.65 | 17.11 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าดำเนินการ
|
-6.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้า
|
-44.90 | -16.91 | -27.99 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้ดำเนินการอื่น
|
-29.25 | 15.31 | -44.56 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.87 | 0.30 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 1.13 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
5.52 | 92.73 | -87.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
143.74 | 248.06 | -104.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.66 | -61.03 | 16.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.61 | -0.99 | -0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
97.46 | 186.04 | -88.58 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.14 | 2.57 | 6.57 |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
0.00 | -52.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-277.00 | -55.50 | -221.50 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.50 | 68.75 | 21.75 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
-2.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.86 | -60.69 | 55.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-184.61 | -131.87 | -52.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 7.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 70.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.50 | -18.25 | 4.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
600.00 | 621.03 | -21.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-322.07 | -204.45 | -117.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.25 | -7.72 | 1.47 |
ของบริษัทย่อย
|
-105.08 | -128.56 | 23.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
163.10 | 339.04 | -175.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
75.95 | 393.21 | -317.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
266.79 | 177.86 | 88.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
342.74 | 571.07 | -228.33 |