EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 244.81 359.37 -114.56
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 3.34 -70.59 73.93
    กำไรก่อนภาษี
    		 248.15 288.78 -40.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 219.87 235.01 -15.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.48 0.05 -0.53
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.36 1.64 -6.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.63 -7.37 13.00
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 -5.45 10.02 -15.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -8.29 1.52 -9.80
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.25
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.08
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.26 8.12 0.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.03 -1.18 -0.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.81 42.98 -18.18
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 492.43 602.38 -109.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 139.63 19.84 119.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 123.37 2.61 120.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.60 9.49 -29.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.23 0.77 -6.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -84.10 -80.72 -3.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.03 -0.10
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -5.76 -7.76 2.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 640.68 557.38 83.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.03 1.14 0.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.14 -43.41 18.27
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -50.99 -71.41 20.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 566.58 443.70 122.88
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.40 12.26 -11.86
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -77.53 -89.67 12.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 28.27 2.94 25.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.91 -0.71 -15.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.78 -75.18 10.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -254.47 -74.32 -180.15
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -46.87 -137.84 90.98
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.48 -17.49 4.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -124.99 -104.20 -20.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -439.81 -312.87 -126.94
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.24 20.40 -20.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.24 76.05 -13.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 -0.08 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 305.28 228.85 76.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 367.48 304.81 62.67
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.24 1.86 1.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.76 40.95 -39.19