EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 248.27 262.17 -13.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 260.88 306.49 -45.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -7.87 -0.06 -7.81
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -7.19 -0.19 -7.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -1.06 1.06 -2.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.33 12.40 -15.73
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -4.16 -13.24 9.08
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.45 0.82 0.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.70 8.08 -0.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.11 -0.33 -0.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.64 49.35 2.28
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 545.22 626.56 -81.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 84.16 -4.58 88.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.92 275.84 -221.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.24 11.46 -6.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.40 1.73 -4.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.76 -35.67 32.92
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -6.35 -1.33 -5.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.33 -0.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 677.10 874.35 -197.25
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.09 0.32 0.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.90 -54.96 5.06
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -53.83 -27.37 -26.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 574.47 792.34 -217.87
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.28 -40.63 40.35
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -76.04 -68.86 -7.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.66 8.71 -4.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.07 -0.98 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.74 -101.76 29.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -252.50 -417.73 165.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.70 7.95 0.75
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -184.12 -198.96 14.83
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.15 -51.68 33.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -83.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -529.38 -660.41 131.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -9.50 -0.64 -8.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -37.15 29.53 -66.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.23 -0.05 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 265.77 236.29 29.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 228.85 265.77 -36.92
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.94 3.68 0.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 9.60 2.04 7.56