EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 262.17 41.34 220.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 306.49 329.26 -22.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.27 -0.34
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.19 17.23 -17.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.06 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.40 -1.31 13.71
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -13.24 22.22 -35.46
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.82 2.86 -2.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.08 7.95 0.13
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.33 -0.13 -0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 49.35 44.82 4.53
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 626.56 464.53 162.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.58 -257.96 253.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 275.84 -243.91 519.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.46 -9.49 20.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.73 0.30 1.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.67 43.97 -79.64
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -1.33 -1.48 0.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.07 0.27
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 874.35 -3.97 878.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.32 0.23 0.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.96 -45.03 -9.93
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -27.37 -27.74 0.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 792.34 -76.52 868.86
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -40.63 -36.22 -4.41
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.86 -71.94 3.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.71 3.33 5.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.98 -1.39 0.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -101.76 -106.22 4.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -417.73 355.16 -772.88
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.95 203.40 -195.45
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -198.96 -206.18 7.22
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -51.68 -49.21 -2.47
    สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 49.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -104.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -660.41 248.15 -908.56
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.64 -42.33 41.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.53 23.09 6.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.05 0.00 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 236.29 213.21 23.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 265.77 236.29 29.48
    zero
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.68 2.24 1.44
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 2.04 3.08 -1.04
    ลูกหนี้ค่าหุ้นที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 2.00 2.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.36 0.00