EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 41.34 204.93 -163.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 329.26 348.36 -19.10
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.27 7.51 -7.24
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 17.23 0.05 17.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.31 -0.02 -1.29
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 22.22 -9.53 31.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.86 -7.08 9.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.95 6.83 1.13
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.13 -0.30 0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.82 42.97 1.86
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 464.53 618.95 -154.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -257.96 24.92 -282.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -243.91 -225.97 -17.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.49 0.89 -10.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -0.17 0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.97 138.23 -94.26
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -1.48 -2.47 0.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.06 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.97 554.44 -558.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.23 0.23 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.03 -43.11 -1.92
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -27.74 -3.29 -24.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -76.52 512.48 -589.00
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -36.22
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -71.94 -342.88 270.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.33 13.77 -10.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.39 -1.36 -0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -106.22 -330.47 224.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 355.16 65.39 289.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 203.40 61.49 141.91
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -206.18 -201.34 -4.84
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -49.21 -46.37 -2.84
    สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 49.00 2.00 47.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -104.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 248.15 -118.82 366.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -42.33 -4.06 -38.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.09 59.13 -36.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 213.21 154.08 59.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 236.29 213.21 23.08
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.24 3.07 -0.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.08 32.73 -29.65
    ลูกหนี้ค่าหุ้นที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 2.00