EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 204.93 -74.28 279.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 348.36 305.99 42.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.51
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.05 6.69 -6.65
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 25.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -1.86 1.83
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -9.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.08 3.65 -10.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.10 -0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.83 6.74 0.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.30 -0.51 0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 42.97 58.25 -15.28
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 618.95 306.31 312.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.92 98.59 -73.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -225.97 106.62 -332.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 6.62 -5.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.11 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 138.23 -67.02 205.25
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -2.47 -4.49 2.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -2.39 2.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 554.44 444.14 110.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.23 1.13 -0.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.11 -60.14 17.03
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.21
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.29 -3.06 -0.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 512.48 382.07 130.41
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -342.88 -197.35 -145.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 13.77 10.60 3.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.36 -8.58 7.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -330.47 -212.05 -118.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.39 -106.94 172.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 61.49 94.87 -33.38
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -201.34 -200.85 -0.49
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -46.37 -43.95 -2.42
    สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -118.82 -257.32 138.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.06 -6.47 2.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 59.13 -93.77 152.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.03 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 154.08 247.82 -93.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 213.21 154.08 59.12
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.07 4.77 -1.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 32.73