EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-74.28 | -224.13 | 149.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
305.99 | 242.25 | 63.74 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.99 | -0.02 | -0.97 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
6.69 | 8.73 | -2.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.86 | 17.56 | -19.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.65 | 3.61 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.74 | 18.84 | -12.10 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีนำเข้ารอขอคืน
|
2.52 | 2.07 | 0.45 |
ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -1.31 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
58.11 | 34.14 | 23.97 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
306.31 | 180.77 | 125.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
98.59 | 91.27 | 7.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
106.62 | -145.91 | 252.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.62 | -11.11 | 17.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -1.29 | 1.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.02 | -35.24 | -31.78 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-4.49 | -4.33 | -0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | 3.03 | -5.42 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
444.14 | 77.20 | 366.94 |
| 1.13 | 0.00 | 1.13 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.14 | -31.29 | -28.86 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.06 | -23.95 | 20.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
382.07 | 23.33 | 358.74 |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
-16.72 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-197.35 | -853.77 | 656.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.60 | 2.13 | 8.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.58 | -7.57 | -1.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-212.05 | -1,163.53 | 951.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-106.94 | 190.63 | -297.57 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
94.87 | 781.84 | -686.97 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-200.85 | -47.83 | -153.02 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-43.95 | -29.69 | -14.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.14 | ||
จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.59 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-257.32 | 906.60 | -1,163.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-6.47 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-93.77 | -233.60 | 139.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | -0.84 | 0.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
247.82 | 482.27 | -234.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
154.08 | 247.82 | -93.74 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.77 | 14.96 | -10.19 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
38.64 |