EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| -1.90 | -4.00 | 2.10 | |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-142.13 | 210.28 | -352.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
13.94 | -2.40 | 16.34 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-0.02 | 1.33 | -1.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.07 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
8.73 | 2.72 | 6.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(โอนกลับ)
|
14.95 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.10 | 7.91 | -0.81 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-9.20 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.79 | 1.72 | 2.07 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
230.09 | 183.75 | 46.35 |
ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
0.13 | ||
ตัดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
7.20 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
18.84 | 7.22 | 11.61 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.12 | 15.16 | -33.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.31 | -4.66 | 3.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.14 | 17.11 | 17.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
170.20 | 440.15 | -269.95 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
43.00 | -12.52 | 55.52 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
48.28 | -15.49 | 63.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-11.11 | -1.69 | -9.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-145.91 | 9.59 | -155.50 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -0.58 | -0.71 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.81 | 9.81 | -53.62 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
19.14 | -58.32 | 77.46 |
เพิ่มขึ้นในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.03 | 1.90 | 1.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.33 | -0.80 | -3.53 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.20 | 372.05 | -294.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.37 | 5.76 | -4.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.29 | -12.66 | -18.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.95 | -71.10 | 47.15 |
เงินสดจ่ายสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.33 | 294.05 | -270.72 |
ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
298.10 | 210.91 | 87.19 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-589.62 | -32.36 | -557.27 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-853.77 | -623.65 | -230.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.13 | 3.63 | -1.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.57 | -2.58 | -4.99 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-12.80 | 67.40 | -80.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,163.53 | -376.64 | -786.90 |
ในบริษัทย่อย
|
56.08 | 38.35 | 17.73 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
190.63 | 303.00 | -112.38 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-27.27 | -27.95 | 0.68 |
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.42 | -3.49 | 1.07 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-1.36 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
783.20 | 74.51 | 708.70 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-47.83 | -22.16 | -25.67 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
117.15 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-159.68 | -239.99 | 80.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.84 | -8.26 | 7.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
905.76 | 110.00 | 795.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-234.45 | 27.41 | -261.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
482.27 | 454.86 | 27.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
247.82 | 482.27 | -234.45 |