EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| -4.00 | -1.33 | -2.67 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
210.28 | 496.65 | -286.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.40 | -2.11 | -0.29 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.33 | 0.59 | 0.73 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
2.72 | -0.95 | 3.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.91 | -1.72 | 9.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.72 | 1.19 | 0.53 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
183.75 | 145.35 | 38.40 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.22 | 4.70 | 2.53 |
ส่วนแบ่งผลกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.16 | 3.01 | 12.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.66 | -8.80 | 4.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.11 | 17.12 | -0.01 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
440.15 | 593.01 | -152.86 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.52 | -8.72 | -3.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-15.49 | 132.21 | -147.70 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-1.69 | 4.52 | -6.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
9.59 | -97.13 | 106.72 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | 0.35 | -0.93 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.81 | -7.49 | 17.30 |
ลดลงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-58.32 | -34.61 | -23.71 |
เพิ่มขึ้นในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | -0.10 | -0.70 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
372.05 | 582.04 | -209.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.76 | 8.36 | -2.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.66 | -15.88 | 3.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-71.10 | -91.80 | 20.70 |
เงินสดจ่ายสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
294.05 | 482.73 | -188.68 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
210.91 | -500.54 | 711.46 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-32.36 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-623.65 | -481.46 | -142.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.63 | 2.55 | 1.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.58 | -3.79 | 1.21 |
ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
67.40 | 64.50 | 2.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-376.64 | -833.18 | 456.54 |
ในบริษัทย่อย
|
38.35 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
303.00 | -153.81 | 456.81 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-27.95 | -24.63 | -3.32 |
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.49 | -2.84 | -0.66 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
74.51 | 98.63 | -24.13 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-22.16 | -105.71 | 83.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-239.99 | -216.00 | -23.99 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.26 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.00 | 687.93 | -577.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
27.41 | 337.48 | -310.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
454.86 | 117.38 | 337.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
482.27 | 454.86 | 27.41 |