EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    		2.09 0.00 2.09
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 499.66 476.44 23.22
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.11 -3.38 1.26
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 0.59 -0.37 0.96
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับรายการ)
    		 -0.95 1.63 -2.59
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.72 -1.07 -0.65
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -56.87
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.19 0.64 0.56
    ค่าเสื่อมราคา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.02
    ค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 145.35 127.72 17.63
    ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.70 3.85 0.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.80 -2.92 -5.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.53 21.11 -4.59
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 592.42 624.51 -32.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 123.02 -71.02 194.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.13 -64.82 -32.31
    อะไหล่เครื่องจักร
    		 -0.80 0.98 -1.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.99 -6.55 11.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -0.23 0.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -45.27 184.41 -229.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.17 -0.36 3.54
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 -2.17 2.07
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 580.65 664.74 -84.09
    ภาษีเงินได้
    		 -91.97 -85.85 -6.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 479.10 560.35 -81.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -500.54 100.00 -600.54
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -31.44
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -485.13 -335.72 -149.41
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.55 5.89 -3.33
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 117.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.79 -5.99 2.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 64.50 10.75 53.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -836.85 -224.97 -611.88
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -153.81 -161.77 7.96
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าและขายกลับคืน
    		 38.61 46.60 -7.98
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.16 -25.09 4.93
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 98.63 44.67 53.96
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -105.71 -48.02 -57.69
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 1,055.00 60.69 994.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -216.00 -199.99 -16.01
    เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.33 -1.20 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 695.23 -284.40 979.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 337.48 50.98 286.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 337.48 117.38 220.10
    ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
    		 -117.38 0.00
    - ตั้งประมาณการค่ารื้อถอน
    		 4.50
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.22
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19
    เข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 8.23 4.50 3.74
    - จัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายเพิ่ม
    		 11.20 28.80 -17.60