EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 476.44 311.67 164.77
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.38 -1.65 -1.73
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 -0.37 -4.18 3.82
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับรายการ)
    		 1.63 2.88 -1.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.07 -0.33 -0.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.64 0.54 0.10
    ค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 127.72 106.62 21.10
    ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.85 2.72 1.14
    เงินปันผลรับ
    		 -0.11 -0.57 0.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.92 -3.28 0.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.11 23.36 -2.25
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 624.51 442.95 181.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -71.02 -227.20 156.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.82 42.56 -107.39
    อะไหล่เครื่องจักร
    		 0.98 -1.77 2.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.55 -0.56 -5.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -1.01 0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 184.41 -36.95 221.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 1.04 -1.41
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.17 -0.39 -1.78
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 664.74 218.67 446.07
    ภาษีเงินได้
    		 -85.85 -57.23 -28.63
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 560.35 141.54 418.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 100.00 -100.00 200.00
    รับเงินปันผล
    		 0.11
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -335.72 -108.99 -226.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.89 3.43 2.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.99 -2.91 -3.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 10.75 0.12 10.63
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -224.97 -182.09 -42.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -161.77 56.82 -218.59
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าและขายกลับคืน
    		 46.60
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -25.09 -16.67 -8.41
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 44.67 60.00 -15.33
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
    		 -48.02 -62.01 13.99
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 60.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -199.99
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 43.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียผู้ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -43.50
    เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.20 -3.75 2.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -284.40 34.38 -318.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 50.98 -6.18 57.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 66.40 72.57 -6.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 117.38 66.40 50.98
    ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    - ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.89 7.27 -3.37
    - ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 12.88
    เข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.50
    - จัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย
    		 28.80
    - ส่วนเกินจากการซื้อกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 59.99