EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 202.12 286.31 -84.19
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -0.15 -62.33 62.18
    กำไรก่อนภาษี
    		 201.97 223.99 -22.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 165.38 176.31 -10.92
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.49 -0.44 -0.05
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.74 6.66 -2.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.32 10.16 -8.84
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -1.17 -3.15 1.98
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.58 2.41 -1.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.08
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.18 6.09 0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.96 -0.48 -0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.00 33.22 -13.22
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 396.63 471.48 -74.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 106.37 -23.46 129.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 56.26 -106.84 163.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.52 4.63 -26.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.89 0.65 -5.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.37 85.87 -65.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.21 0.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 553.16 436.21 116.96
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.99 0.45 0.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.33 -33.65 13.32
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -49.28 -70.93 21.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 484.55 332.08 152.47
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -45.15 -74.73 29.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 27.42 0.40 27.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.86 -0.58 -9.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -12.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.34 -74.92 34.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -255.14 -3.86 -251.28
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.73 -125.53 89.80
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.41 -12.99 2.58
    เงินปันผลจ่าย
    		 -124.99 -103.99 -21.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -426.26 -225.39 -200.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.80 22.54 -24.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.14 54.31 -38.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 -0.06 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 305.28 228.85 76.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 321.39 283.09 38.29
    ซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.94 1.51 11.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.76 4.09 -2.33