EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 143.05 215.88 -72.83
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -0.44 -35.20 34.76
    กำไรก่อนภาษี
    		 142.61 180.68 -38.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.39 120.42 -10.03
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.49 -0.44 -0.05
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -8.54 18.59 -27.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.00 -9.38 14.39
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -6.14 12.03 -18.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.60 0.08 -0.68
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.10 4.06 0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.46 -0.15 -0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.32 22.25 -7.93
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 260.28 363.79 -103.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 97.43 -58.48 155.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.28 -92.23 139.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.54 1.56 -16.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.25 0.34 -8.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.01 -6.91 -27.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.23 0.18
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 348.12 211.91 136.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.51 0.13 0.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.62 -22.52 7.90
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.61 -29.66 3.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.40 159.86 147.54
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -26.34 -41.83 15.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 26.50 0.40 26.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.71 -0.58 -5.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.55 -42.01 36.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -157.22 0.49 -157.70
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.91 -64.68 39.77
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.95 -7.59 0.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -124.98 -103.99 -20.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -314.06 -170.77 -143.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.81 19.44 -24.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -17.01 -33.49 16.47
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -0.01 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 305.28 228.85 76.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 288.23 195.35 92.88
    ซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.86 7.47 5.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.76 4.09 -2.33
    ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.95