EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 69.10 83.60 -14.49
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.26 -0.13 0.39
    กำไรก่อนภาษี
    		 69.36 83.47 -14.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.41 68.09 -15.68
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 6.70 -5.38 12.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.46 1.01 -13.48
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 10.10 -2.75 12.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.12 -2.72 3.84
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.06 2.04 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.36 -0.10 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.37 7.56 -3.19
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 133.30 151.39 -18.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.41 31.59 -56.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.84 -11.33 -13.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.42 -6.05 0.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.25 -0.78 -6.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.79 61.52 -23.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.02 0.07
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -1.22
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.06 226.36 -118.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.35 0.06 0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.39 -7.84 3.45
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.68 -1.86 0.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.34 216.73 -114.39
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -14.33 -18.55 4.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.33 -11.45 -2.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 56.19 -193.18 249.37
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.89 -12.46 4.57
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.34 -3.98 0.64
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -96.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.89 -209.62 157.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.26 -17.17 20.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.38 -21.52 60.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.47 0.00 0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 367.48 305.28 62.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 407.33 283.77 123.56
    ซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.63 5.27 -0.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 7.49 0.38 7.11